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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 946.00 | 10 552.00 | 1 394.00 | 11 946.00 |
AP Constructions | 839.00 | 77.00 | 762.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 056.00 | 15 603.00 | 15 453.00 | 31 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 453.00 | 26 232.00 | 22 221.00 | 48 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 622.00 | | 360 622.00 | 360 622.00 |
BZ Autres créances | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CF Disponibilités | 648 913.00 | | 648 913.00 | 648 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 049.00 | | 1 031 049.00 | 1 031 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 502.00 | 26 232.00 | 1 053 270.00 | 1 079 502.00 |
CU Autres participations | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 222 558.00 | 255 189.00 | | 222 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 261.00 | 27 369.00 | | 68 261.00 |
DL TOTAL (I) | 416 219.00 | 407 958.00 | | 416 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 108.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 445.00 | 594 624.00 | | 452 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 306.00 | 142 381.00 | | 182 306.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 3 474.00 | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 051.00 | 740 586.00 | | 637 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 270.00 | 1 148 544.00 | | 1 053 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 051.00 | 740 586.00 | | 637 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 108.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 403.00 | 280 127.00 | 2 619 530.00 | 2 339 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 403.00 | 280 127.00 | 2 619 530.00 | 2 339 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 691.00 | 11 012.00 | | 13 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808.00 | 744.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 744.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 743.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | 3 486.00 | | 18 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 522.00 | 2 714 213.00 | | 2 638 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 260.00 | 2 686 844.00 | | 2 570 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 261.00 | 27 369.00 | | 68 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 614.00 | | 839.00 | 47 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 056.00 | | 839.00 | 31 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 986.00 | 6 246.00 | | 19 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | 3 391.00 | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | 2 855.00 | | 12 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 445.00 | 452 445.00 | | 452 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 360 622.00 | 360 622.00 | | 360 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 136.00 | 382 136.00 | | 382 136.00 |
VW T.V.A. | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 051.00 | 637 051.00 | | 637 051.00 |