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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 946.00 | 7 161.00 | 4 785.00 | 11 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 056.00 | 12 825.00 | 18 231.00 | 31 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 614.00 | 19 986.00 | 27 628.00 | 47 614.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 654.00 | | 589 654.00 | 589 654.00 |
BZ Autres créances | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CF Disponibilités | 497 772.00 | | 497 772.00 | 497 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 916.00 | | 1 120 916.00 | 1 120 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 529.00 | 19 986.00 | 1 148 544.00 | 1 168 529.00 |
CU Autres participations | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 255 189.00 | 298 306.00 | | 255 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 369.00 | 6 883.00 | | 27 369.00 |
DL TOTAL (I) | 407 958.00 | 430 589.00 | | 407 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 73.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 624.00 | 626 025.00 | | 594 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 381.00 | 193 613.00 | | 142 381.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 3 338.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 586.00 | 823 049.00 | | 740 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 544.00 | 1 253 638.00 | | 1 148 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 586.00 | 823 049.00 | | 740 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 73.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 932.00 | 816 765.00 | 2 699 697.00 | 1 882 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 932.00 | 816 765.00 | 2 699 697.00 | 1 882 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 012.00 | 12 146.00 | | 11 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | 6 021.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 6 021.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 8 409.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 8 409.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | -147.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 213.00 | 2 668 248.00 | | 2 714 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 844.00 | 2 661 365.00 | | 2 686 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 369.00 | 6 883.00 | | 27 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 707.00 | | 2 650.00 | 45 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 47 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 31 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | | 2 650.00 | 29 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 017.00 | 5 968.00 | | 14 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 3 391.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | 2 577.00 | | 10 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 624.00 | 594 624.00 | | 594 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 589 654.00 | 589 654.00 | | 589 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 143.00 | 623 143.00 | | 623 143.00 |
VW T.V.A. | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 586.00 | 740 586.00 | | 740 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 3 288.00 | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 434.00 | 7 999.00 | | 5 434.00 |
ST Autres comptes | 36 757.00 | 45 330.00 | | 36 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 612.00 | 12 462.00 | | 18 612.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330 380.00 | 2 305 148.00 | | 2 330 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 261.00 | 2 769.00 | | 3 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 596.00 | 6 057.00 | | 6 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 818.00 | 798 329.00 | | 789 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 103.00 | 473 030.00 | | 468 103.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 391 183.00 | 2 370 939.00 | | 2 391 183.00 |