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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 083.00 | 12 593.00 | 1 490.00 | 14 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 107.00 | 523.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 779.00 | 23 603.00 | 129 176.00 | 152 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 167.00 | 36 303.00 | 135 864.00 | 172 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 172.00 | | 188 172.00 | 188 172.00 |
BZ Autres créances | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CF Disponibilités | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 986.00 | | 485 986.00 | 485 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 153.00 | 36 303.00 | 621 850.00 | 658 153.00 |
CU Autres participations | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 114 000.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 154 711.00 | 230 819.00 | | 154 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 801.00 | 53 892.00 | | -16 801.00 |
DL TOTAL (I) | 234 810.00 | 410 111.00 | | 234 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 674.00 | 93 442.00 | | 73 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 779.00 | 470 645.00 | | 246 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 544.00 | 123 265.00 | | 66 544.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 2 355.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 040.00 | 689 740.00 | | 387 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 850.00 | 1 099 851.00 | | 621 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 040.00 | 689 740.00 | | 387 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 951.00 | | 26 068.00 | 146 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 172 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 153 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | 1 950.00 | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 143.00 | | 24 118.00 | 130 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 805.00 | 18 643.00 | 145.00 | 17 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 575.00 | 2 018.00 | | 10 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 230.00 | 16 625.00 | 145.00 | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 779.00 | 246 779.00 | | 246 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 188 172.00 | 188 172.00 | | 188 172.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |
VW T.V.A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 040.00 | 387 040.00 | | 387 040.00 |