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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 467.00 | 30 796.00 | 2 671.00 | 33 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 146.00 | 936 964.00 | 431 182.00 | 1 368 146.00 |
AX Avances et acomptes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 832.00 | 972 715.00 | 588 118.00 | 1 560 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BZ Autres créances | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CF Disponibilités | 117 189.00 | | 117 189.00 | 117 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 020.00 | | 173 020.00 | 173 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 852.00 | 972 715.00 | 761 137.00 | 1 733 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 510.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243.00 | 6 193.00 | | 2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 218.00 | 72 539.00 | | 109 218.00 |
DL TOTAL (I) | 276 461.00 | 242 243.00 | | 276 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 843.00 | 396 928.00 | | 331 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 946.00 | 59 919.00 | | 39 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | 2 545.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 67 001.00 | | 56 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 463.00 | 72 803.00 | | 55 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 302.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 660.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 676.00 | 602 158.00 | | 484 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 137.00 | 844 401.00 | | 761 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 101.00 | 227 373.00 | | 182 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 036.00 | | 213 036.00 | 213 036.00 |
FG Production vendue services | 872 387.00 | | 872 387.00 | 872 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 423.00 | | 1 085 423.00 | 1 085 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 484.00 | 37 526.00 | | 40 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | 1 252.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 1 163.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -1 163.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 651.00 | 29 370.00 | | 47 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 125.00 | 1 061 973.00 | | 1 126 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 906.00 | 989 434.00 | | 1 016 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 218.00 | 72 539.00 | | 109 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 381.00 | | 13 350.00 | 1 560 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 1 560 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 1 403 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 404.00 | | | 157 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 977.00 | | 13 350.00 | 1 402 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 597.00 | 84 487.00 | 11 370.00 | 899 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 642.00 | 84 487.00 | 11 370.00 | 894 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 946.00 | 19 973.00 | 19 973.00 | 39 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 843.00 | 49 999.00 | 211 486.00 | 331 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
VP Divers | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 941.00 | 46 765.00 | 8 176.00 | 54 941.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 918.00 | 182 101.00 | 231 459.00 | 483 918.00 |