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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 8 115.00 | 2 132.00 | 10 247.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 192.00 | 18 129.00 | 2 063.00 | 20 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 394.00 | 1 083 548.00 | 287 846.00 | 1 371 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 282.00 | 1 109 792.00 | 444 490.00 | 1 554 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
BZ Autres créances | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CF Disponibilités | 208 539.00 | | 208 539.00 | 208 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 781.00 | | 289 781.00 | 289 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 062.00 | 1 109 792.00 | 734 270.00 | 1 844 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 781.00 | 36 461.00 | | 68 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 141.00 | 122 320.00 | | 113 141.00 |
DL TOTAL (I) | 346 922.00 | 323 781.00 | | 346 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 013.00 | 282 032.00 | | 231 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 20 258.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 597.00 | 1 900.00 | | 13 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 795.00 | 61 736.00 | | 76 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 800.00 | 75 540.00 | | 64 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 332.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 349.00 | 441 798.00 | | 387 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 270.00 | 765 579.00 | | 734 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 116.00 | 209 040.00 | | 195 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 204.00 | | 198 204.00 | 198 204.00 |
FG Production vendue services | 929 050.00 | | 929 050.00 | 929 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 254.00 | | 1 127 254.00 | 1 127 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 107.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 176.00 | 50 321.00 | | 43 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 814.00 | 848.00 | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 465.00 | 54 925.00 | | 44 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 506.00 | 1 155 927.00 | | 1 170 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 366.00 | 1 033 607.00 | | 1 057 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 141.00 | 122 320.00 | | 113 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 922.00 | | | 1 552 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 227.00 | | | 1 390 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 578.00 | 79 107.00 | 893.00 | 1 031 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | 1 764.00 | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 226.00 | 77 343.00 | 893.00 | 1 025 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 013.00 | 52 377.00 | 178 636.00 | 231 013.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VP Divers | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 706.00 | 71 202.00 | 8 504.00 | 79 706.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 752.00 | 195 116.00 | 178 636.00 | 373 752.00 |