| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 034.00 | 18 272.00 | 1 762.00 | 20 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 736.00 | 1 216 998.00 | 221 737.00 | 1 438 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 666.00 | 1 245 518.00 | 376 149.00 | 1 621 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CF Disponibilités | 298 142.00 | | 298 142.00 | 298 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 660.00 | | 378 660.00 | 378 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 326.00 | 1 245 518.00 | 754 809.00 | 2 000 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 220 297.00 | 77 922.00 | | 220 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 690.00 | 142 376.00 | | -1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 383 608.00 | 385 297.00 | | 383 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 863.00 | 178 636.00 | | 208 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 345.00 | 7 187.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 274.00 | 64 850.00 | | 74 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 249.00 | 54 050.00 | | 78 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 324.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 201.00 | 305 046.00 | | 371 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 809.00 | 690 343.00 | | 754 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 918.00 | 172 713.00 | | 231 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
FG Production vendue services | 701 094.00 | | 701 094.00 | 701 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 211.00 | | 813 211.00 | 813 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 431.00 | 1 213 378.00 | | 865 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 121.00 | 1 071 002.00 | | 867 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 690.00 | 142 376.00 | | -1 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 050.00 | | 79 867.00 | 1 555 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 251.00 | 1 621 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 251.00 | 1 458 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 354.00 | | 79 667.00 | 1 392 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 284.00 | 75 484.00 | 13 251.00 | 1 183 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 368.00 | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 405.00 | 75 116.00 | 13 251.00 | 1 173 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 863.00 | 69 580.00 | 139 283.00 | 208 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 548.00 | 79 348.00 | 200.00 | 79 548.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 856.00 | 224 573.00 | 139 283.00 | 363 856.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |