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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 436.00 | 17 064.00 | 1 372.00 | 18 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 314.00 | 1 333 611.00 | 139 703.00 | 1 473 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 771.00 | 1 359 046.00 | 293 725.00 | 1 652 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BZ Autres créances | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 461 982.00 | | 461 982.00 | 461 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 908.00 | | 523 908.00 | 523 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 680.00 | 1 359 046.00 | 817 633.00 | 2 176 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 143 188.00 | 168 608.00 | | 143 188.00 |
DH Report à nouveau | -11 440.00 | | | -11 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 120.00 | 74 580.00 | | 167 120.00 |
DL TOTAL (I) | 463 867.00 | 408 188.00 | | 463 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 299.00 | 10 000.00 | | 13 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 371.00 | 185 355.00 | | 114 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 485.00 | 12 892.00 | | 69 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | 8 079.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 769.00 | 73 334.00 | | 85 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 249.00 | 67 806.00 | | 67 249.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 1 526.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 467.00 | 348 992.00 | | 340 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 633.00 | 767 179.00 | | 817 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 036.00 | | 200 036.00 | 200 036.00 |
FG Production vendue services | 1 056 891.00 | | 1 056 891.00 | 1 056 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 927.00 | | 1 256 927.00 | 1 256 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 299.00 | |
GE Autres charges | | | 11 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 366.00 | 12 892.00 | | 56 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 779.00 | 881 827.00 | | 1 329 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 659.00 | 807 248.00 | | 1 162 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 120.00 | 74 580.00 | | 167 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 280.00 | | 5 355.00 | 1 653 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 1 652 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 1 491 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 259.00 | | 5 355.00 | 1 492 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 990.00 | 69 919.00 | 5 863.00 | 1 294 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 618.00 | 69 919.00 | 5 863.00 | 1 286 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 13 299.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 13 299.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 299.00 | 21 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 415.00 | 60 113.00 | 54 258.00 | 114 415.00 |
VI Groupe et associés | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 368.00 | 59 168.00 | 200.00 | 59 368.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 344.00 | 283 043.00 | 54 258.00 | 337 344.00 |