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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 9 879.00 | 368.00 | 10 247.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 339.00 | 17 697.00 | 2 642.00 | 20 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 015.00 | 1 155 708.00 | 216 307.00 | 1 372 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 050.00 | 1 183 284.00 | 371 766.00 | 1 555 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 283 277.00 | | 283 277.00 | 283 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 578.00 | | 318 578.00 | 318 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 628.00 | 1 183 284.00 | 690 343.00 | 1 873 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 922.00 | 68 781.00 | | 77 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 376.00 | 113 141.00 | | 142 376.00 |
DL TOTAL (I) | 385 297.00 | 346 922.00 | | 385 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 636.00 | 231 013.00 | | 178 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 187.00 | 13 597.00 | | 7 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | 76 795.00 | | 64 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 050.00 | 64 800.00 | | 54 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 639.00 | | |
EA Autres dettes | 324.00 | 185.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 046.00 | 387 349.00 | | 305 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 343.00 | 734 270.00 | | 690 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 713.00 | 195 116.00 | | 172 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
FG Production vendue services | 985 379.00 | | 985 379.00 | 985 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 142.00 | | 1 169 142.00 | 1 169 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 488.00 | 43 176.00 | | 42 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 730.00 | 44 465.00 | | 53 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 378.00 | 1 170 506.00 | | 1 213 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 002.00 | 1 057 366.00 | | 1 071 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 376.00 | 113 141.00 | | 142 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 282.00 | | 4 811.00 | 1 554 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 043.00 | 1 555 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | 1 392 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 586.00 | | 4 811.00 | 1 391 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 792.00 | 77 535.00 | 4 043.00 | 1 109 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 1 764.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 677.00 | 75 771.00 | 4 043.00 | 1 101 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 636.00 | 53 490.00 | 125 146.00 | 178 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 859.00 | 172 713.00 | 125 146.00 | 297 859.00 |