| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 6 351.00 | 3 896.00 | 10 247.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 527.00 | 17 529.00 | 1 997.00 | 19 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 700.00 | 1 007 697.00 | 363 003.00 | 1 370 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 552 922.00 | 1 031 578.00 | 521 345.00 | 1 552 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CF Disponibilités | 194 418.00 | | 194 418.00 | 194 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 234.00 | | 244 234.00 | 244 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 157.00 | 1 031 578.00 | 765 579.00 | 1 797 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 461.00 | 2 243.00 | | 36 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 320.00 | 109 218.00 | | 122 320.00 |
DL TOTAL (I) | 323 781.00 | 276 461.00 | | 323 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 032.00 | 331 843.00 | | 282 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 258.00 | 39 946.00 | | 20 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 758.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 56 600.00 | | 61 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 540.00 | 55 463.00 | | 75 540.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 66.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 798.00 | 484 676.00 | | 441 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 579.00 | 761 137.00 | | 765 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 040.00 | 182 101.00 | | 209 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 832.00 | | 15 150.00 | 1 560 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 815.00 | 21 245.00 | 1 552 922.00 | 1 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 21 245.00 | 1 390 226.00 | 1 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 404.00 | | 5 292.00 | 157 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 428.00 | | 9 858.00 | 1 403 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 715.00 | 80 107.00 | 21 244.00 | 972 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 1 396.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 760.00 | 78 711.00 | 21 244.00 | 967 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 032.00 | 51 174.00 | 216 617.00 | 282 032.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VP Divers | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 886.00 | 39 465.00 | 9 421.00 | 48 886.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 898.00 | 209 040.00 | 216 617.00 | 439 898.00 |