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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 325.00 | 18 592.00 | 733.00 | 19 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 934.00 | 1 268 027.00 | 204 907.00 | 1 472 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 280.00 | 1 294 990.00 | 358 290.00 | 1 653 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BZ Autres créances | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CF Disponibilités | 290 826.00 | | 290 826.00 | 290 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 890.00 | | 408 890.00 | 408 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 170.00 | 1 294 990.00 | 767 179.00 | 2 062 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 168 608.00 | 220 297.00 | | 168 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 580.00 | -1 690.00 | | 74 580.00 |
DL TOTAL (I) | 408 188.00 | 383 608.00 | | 408 188.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 355.00 | 208 863.00 | | 185 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 079.00 | 7 345.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 334.00 | 74 274.00 | | 73 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 806.00 | 78 249.00 | | 67 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 364.00 | | |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 106.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 992.00 | 371 201.00 | | 348 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 179.00 | 754 809.00 | | 767 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
FG Production vendue services | 630 045.00 | | 630 045.00 | 630 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 112.00 | | 739 112.00 | 739 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 827.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 919.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 827.00 | 865 431.00 | | 881 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 248.00 | 867 121.00 | | 807 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 580.00 | -1 690.00 | | 74 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 666.00 | | 61 249.00 | 1 621 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 635.00 | 1 653 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 160 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 760.00 | 1 492 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 770.00 | | 61 249.00 | 1 458 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 518.00 | 79 108.00 | 29 635.00 | 1 245 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | 1 875.00 | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 271.00 | 79 108.00 | 27 760.00 | 1 235 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 561.00 | 133 460.00 | 360 724.00 | 527 561.00 |
VI Groupe et associés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 543.00 | | | 131 543.00 |
VP Divers | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 143.00 | 115 943.00 | 200.00 | 116 143.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 118.00 | 289 017.00 | 360 724.00 | 683 118.00 |