| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 2 732.00 | 995.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 887.00 | 77 228.00 | 5 659.00 | 82 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 591.00 | 82 205.00 | 86 386.00 | 168 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 811.00 | 13 729.00 | 68 082.00 | 81 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 448.00 | 252.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 033.00 | 18 177.00 | 298 857.00 | 317 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 624.00 | 100 382.00 | 385 242.00 | 485 624.00 |
CU Autres participations | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 2 077.00 | 1 642.00 | | 2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 800.00 | 66 435.00 | | 77 800.00 |
DL TOTAL (I) | 134 556.00 | 122 756.00 | | 134 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 248.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 247.00 | 79 780.00 | | 57 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 888.00 | 131 393.00 | | 108 888.00 |
EA Autres dettes | 84 189.00 | 96 313.00 | | 84 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 687.00 | 316 918.00 | | 250 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 242.00 | 439 675.00 | | 385 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 687.00 | 316 918.00 | | 250 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 008.00 | | 2 784 008.00 | 2 784 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 008.00 | | 2 784 008.00 | 2 784 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 194.00 | 612.00 | | 9 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 194.00 | 612.00 | | 9 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 235.00 | -612.00 | | -8 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | 21 988.00 | | 30 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 767.00 | 2 867 732.00 | | 2 793 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 967.00 | 2 801 298.00 | | 2 715 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 800.00 | 66 435.00 | | 77 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 383.00 | 18 033.00 | | 23 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 971.00 | | | 173 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 227.00 | 3 388.00 | 6 410.00 | 85 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 655.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 328.00 | 3 388.00 | 5 755.00 | 82 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 445.00 | 93 643.00 | 11 802.00 | 105 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 687.00 | 250 687.00 | | 250 687.00 |