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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 1 823.00 | 1 286.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 772.00 | 78 524.00 | 16 247.00 | 94 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 857.00 | 82 592.00 | 97 264.00 | 179 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 251.00 | 13 384.00 | 76 867.00 | 90 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | 3 943.00 | 208.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 357.00 | 17 327.00 | 366 030.00 | 383 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 214.00 | 99 919.00 | 463 294.00 | 563 214.00 |
CU Autres participations | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 4 877.00 | 2 077.00 | | 4 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 368.00 | 77 800.00 | | 54 368.00 |
DL TOTAL (I) | 113 924.00 | 134 556.00 | | 113 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 362.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 813.00 | 57 247.00 | | 69 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 097.00 | 108 888.00 | | 148 097.00 |
EA Autres dettes | 131 239.00 | 84 189.00 | | 131 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 371.00 | 250 687.00 | | 349 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 294.00 | 385 242.00 | | 463 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 371.00 | 250 687.00 | | 349 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 296.00 | | 2 903 296.00 | 2 903 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 296.00 | | 2 903 296.00 | 2 903 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -300.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 959.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 959.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 9 194.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 9 194.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | -8 235.00 | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | 30 308.00 | | 17 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 007.00 | 2 793 767.00 | | 2 923 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 639.00 | 2 715 967.00 | | 2 868 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 368.00 | 77 800.00 | | 54 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 539.00 | 23 383.00 | | 24 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 591.00 | | 14 632.00 | 168 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 179 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 97 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 615.00 | | 14 632.00 | 86 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 205.00 | 3 753.00 | 3 366.00 | 82 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 960.00 | 3 753.00 | 3 366.00 | 79 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 127.00 | 113 325.00 | 11 802.00 | 125 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 371.00 | 349 371.00 | | 349 371.00 |