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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 3 424.00 | 1 052.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 321.00 | 99 445.00 | 18 876.00 | 118 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 517.00 | 105 114.00 | 31 402.00 | 136 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 975.00 | 18 401.00 | 80 574.00 | 98 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | 1 593.00 | 1 593.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 219 110.00 | | 219 110.00 | 219 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 256.00 | 19 994.00 | 371 262.00 | 391 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 773.00 | 125 108.00 | 402 664.00 | 527 773.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 16 289.00 | 20 300.00 | | 16 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 538.00 | 95 989.00 | | 60 538.00 |
DL TOTAL (I) | 131 506.00 | 170 968.00 | | 131 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 92 516.00 | | 65 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 209.00 | 120 761.00 | | 82 209.00 |
EA Autres dettes | 123 249.00 | 166 469.00 | | 123 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 158.00 | 381 355.00 | | 271 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 664.00 | 552 323.00 | | 402 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 158.00 | 381 355.00 | | 271 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 639.00 | | 8 946.00 | 139 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 068.00 | 136 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 122 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 922.00 | | 8 943.00 | 115 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 947.00 | | 3.00 | 19 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 941.00 | 10 241.00 | 2 068.00 | 96 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 697.00 | 10 241.00 | 2 068.00 | 94 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 313.00 | 71 711.00 | 9 602.00 | 81 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 158.00 | 271 158.00 | | 271 158.00 |