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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 069.00 | 354.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 945.00 | 84 440.00 | 6 505.00 | 90 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 082.00 | 88 754.00 | 28 328.00 | 117 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 182.00 | 13 184.00 | 80 999.00 | 94 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 383 786.00 | | 383 786.00 | 383 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 149.00 | 17 334.00 | 531 816.00 | 549 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 232.00 | 106 088.00 | 560 144.00 | 666 232.00 |
CU Autres participations | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 58 225.00 | 47 012.00 | | 58 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 925.00 | 36 213.00 | | -37 925.00 |
DL TOTAL (I) | 74 979.00 | 137 904.00 | | 74 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 405.00 | 77 398.00 | | 85 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 054.00 | 103 979.00 | | 110 054.00 |
EA Autres dettes | 139 705.00 | 105 797.00 | | 139 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 165.00 | 287 174.00 | | 485 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 144.00 | 425 078.00 | | 560 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 165.00 | 287 174.00 | | 335 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 944.00 | 6 000.00 | 19 944.00 | 25 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 062.00 | 4 704.00 | | 84 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 817.00 | 4 704.00 | | 81 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 323.00 | 69 721.00 | 9 602.00 | 79 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 165.00 | 335 165.00 | | 485 165.00 |