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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 1 782.00 | 1 175.00 | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 700.00 | 76 255.00 | 12 445.00 | 88 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 432.00 | 80 282.00 | 91 151.00 | 171 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 813.00 | 13 310.00 | 75 503.00 | 88 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | 3 943.00 | 208.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 338 239.00 | | 338 239.00 | 338 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 675.00 | 17 253.00 | 499 423.00 | 516 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 108.00 | 97 535.00 | 590 573.00 | 688 108.00 |
CU Autres participations | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 9 244.00 | 4 877.00 | | 9 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 768.00 | 54 368.00 | | 137 768.00 |
DL TOTAL (I) | 201 691.00 | 113 924.00 | | 201 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 412.00 | 69 813.00 | | 92 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 195.00 | 148 097.00 | | 160 195.00 |
EA Autres dettes | 136 275.00 | 131 239.00 | | 136 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 882.00 | 349 371.00 | | 388 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 573.00 | 463 294.00 | | 590 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 882.00 | 349 371.00 | | 388 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 3 082 771.00 | | 3 082 771.00 | 3 082 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 889.00 | | 3 082 889.00 | 3 082 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 806.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 199.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | 1 006.00 | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 52.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 52.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 953.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 387.00 | 17 012.00 | | 53 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 632.00 | 2 923 007.00 | | 3 101 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 864.00 | 2 868 639.00 | | 2 963 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 768.00 | 54 368.00 | | 137 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 261.00 | 24 539.00 | | 23 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 857.00 | | | 179 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 592.00 | 5 863.00 | 8 173.00 | 82 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 348.00 | 5 863.00 | 8 173.00 | 80 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 275.00 | 136 275.00 | | 136 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VP Divers | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 195.00 | 160 195.00 | | 160 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 765.00 | 88 163.00 | 9 602.00 | 97 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 882.00 | 388 882.00 | | 388 882.00 |