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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 1 838.00 | 586.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 150.00 | 79 980.00 | 9 170.00 | 89 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 287.00 | 84 062.00 | 37 225.00 | 121 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 697.00 | 13 177.00 | 85 520.00 | 98 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 198 375.00 | | 198 375.00 | 198 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 180.00 | 17 327.00 | 387 853.00 | 405 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 468.00 | 101 389.00 | 425 078.00 | 526 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 47 012.00 | 9 244.00 | | 47 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 213.00 | 137 768.00 | | 36 213.00 |
DL TOTAL (I) | 137 904.00 | 201 691.00 | | 137 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 398.00 | 92 412.00 | | 77 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 979.00 | 160 195.00 | | 103 979.00 |
EA Autres dettes | 105 797.00 | 136 275.00 | | 105 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 174.00 | 388 882.00 | | 287 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 078.00 | 590 573.00 | | 425 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 174.00 | 388 882.00 | | 287 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 432.00 | | | 171 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 063.00 | 25 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 595.00 | 121 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 91 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 282.00 | 4 029.00 | 249.00 | 80 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 037.00 | 4 029.00 | 249.00 | 78 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VP Divers | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 223.00 | 105 621.00 | 9 602.00 | 115 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 174.00 | 287 174.00 | | 287 174.00 |