| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 2 590.00 | 1 886.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 446.00 | 92 107.00 | 19 339.00 | 111 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 639.00 | 96 941.00 | 42 697.00 | 139 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 210.00 | 13 188.00 | 98 022.00 | 111 210.00 |
BZ Autres créances | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 330 523.00 | | 330 523.00 | 330 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 814.00 | 13 188.00 | 509 626.00 | 522 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 453.00 | 110 129.00 | 552 323.00 | 662 453.00 |
CU Autres participations | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 20 300.00 | 58 225.00 | | 20 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 989.00 | -37 925.00 | | 95 989.00 |
DL TOTAL (I) | 170 968.00 | 74 979.00 | | 170 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 516.00 | 85 405.00 | | 92 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 761.00 | 110 054.00 | | 120 761.00 |
EA Autres dettes | 166 469.00 | 139 705.00 | | 166 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 355.00 | 485 165.00 | | 381 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 323.00 | 560 144.00 | | 552 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 355.00 | 335 165.00 | | 381 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 090.00 | | 2 593 090.00 | 2 593 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 090.00 | | 2 593 090.00 | 2 593 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | 732.00 | | 4 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 6 732.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 890.00 | 33 268.00 | | -4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 254.00 | 2 396 388.00 | | 2 608 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 265.00 | 2 434 312.00 | | 2 512 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 989.00 | -37 925.00 | | 95 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 051.00 | 16 760.00 | | 19 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 754.00 | 8 187.00 | | 88 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 509.00 | 8 187.00 | | 86 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 469.00 | 166 469.00 | | 166 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 224.00 | 79 621.00 | 9 602.00 | 89 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 355.00 | 381 355.00 | | 381 355.00 |