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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 823 530.00 | | 823 530.00 | 823 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 938.00 | 191 369.00 | 39 569.00 | 230 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 152.00 | 204 125.00 | 868 027.00 | 1 072 152.00 |
BT Marchandises | 146 024.00 | | 146 024.00 | 146 024.00 |
BZ Autres créances | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 194 353.00 | | 194 353.00 | 194 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 413.00 | | 410 413.00 | 410 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 565.00 | 204 125.00 | 1 278 440.00 | 1 482 565.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 442.00 | 23 175.00 | | 26 442.00 |
DG Autres réserves | 191 591.00 | 129 516.00 | | 191 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 172.00 | 65 342.00 | | 37 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 675.00 | 1 056 502.00 | | 1 093 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 125.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 844.00 | 106 149.00 | | 113 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 074.00 | 51 905.00 | | 57 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 765.00 | 159 567.00 | | 184 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 440.00 | 1 216 069.00 | | 1 278 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 258.00 | | 1 448 258.00 | 1 448 258.00 |
FG Production vendue services | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 970.00 | | 1 467 970.00 | 1 467 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 284.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 284.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | -253.00 | | -3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 18 340.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 061.00 | 1 408 217.00 | | 1 503 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 889.00 | 1 342 875.00 | | 1 465 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 172.00 | 65 342.00 | | 37 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 143.00 | | 16 009.00 | 1 056 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 057.00 | | | 826 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 158.00 | | 16 009.00 | 225 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 655.00 | 9 470.00 | | 194 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 128.00 | 9 470.00 | | 192 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 392.00 | 3 464.00 | 8 928.00 | 12 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VP Divers | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 765.00 | 175 838.00 | 8 928.00 | 184 765.00 |