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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 823 530.00 | | 823 530.00 | 823 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 055.00 | 26 266.00 | 21 789.00 | 48 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 500.00 | 219 832.00 | 51 668.00 | 271 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 539.00 | 248 624.00 | 901 914.00 | 1 150 539.00 |
BT Marchandises | 211 485.00 | | 211 485.00 | 211 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 689.00 | | 349 689.00 | 349 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 228.00 | 248 624.00 | 1 251 604.00 | 1 500 228.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
DG Autres réserves | 193 630.00 | 233 630.00 | | 193 630.00 |
DH Report à nouveau | -7 692.00 | | | -7 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 296.00 | -7 692.00 | | -23 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 871.00 | 1 095 167.00 | | 1 031 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 235.00 | 24 776.00 | | 31 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 211.00 | 3 447.00 | | 41 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 123.00 | 116 835.00 | | 104 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 164.00 | 38 826.00 | | 43 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 733.00 | 183 884.00 | | 219 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 604.00 | 1 279 051.00 | | 1 251 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 428.00 | 176 490.00 | | 202 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 104.00 | | 32 153.00 | 1 131 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 718.00 | 1 150 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 718.00 | 319 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 057.00 | | | 826 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 119.00 | | 32 153.00 | 300 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 898.00 | 21 444.00 | 12 718.00 | 239 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 371.00 | 21 444.00 | 12 718.00 | 237 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 863.00 | 13 558.00 | 17 305.00 | 30 863.00 |
VI Groupe et associés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 107.00 | 56 107.00 | 17 305.00 | 56 107.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 733.00 | 202 428.00 | 17 305.00 | 219 733.00 |