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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 823 530.00 | | 823 530.00 | 823 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 360.00 | 22 145.00 | 30 215.00 | 52 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 759.00 | 215 227.00 | 32 533.00 | 247 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 104.00 | 239 898.00 | 891 206.00 | 1 131 104.00 |
BT Marchandises | 169 423.00 | | 169 423.00 | 169 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 845.00 | | 387 845.00 | 387 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 949.00 | 239 898.00 | 1 279 051.00 | 1 518 949.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 759.00 | 28 300.00 | | 30 759.00 |
DG Autres réserves | 233 630.00 | 186 905.00 | | 233 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 692.00 | 49 184.00 | | -7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 167.00 | 1 102 859.00 | | 1 095 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 776.00 | 41 592.00 | | 24 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 8.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 835.00 | 124 875.00 | | 116 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | 39 781.00 | | 38 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 884.00 | 206 256.00 | | 183 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 051.00 | 1 309 115.00 | | 1 279 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 490.00 | 181 907.00 | | 176 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 470.00 | | 1 342 470.00 | 1 342 470.00 |
FG Production vendue services | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 528.00 | | 1 362 528.00 | 1 362 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 245.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 245.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 455.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 455.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -210.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 679.00 | 12 247.00 | | -5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 145.00 | 1 458 849.00 | | 1 400 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 837.00 | 1 409 665.00 | | 1 407 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 692.00 | 49 184.00 | | -7 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 768.00 | | 1 336.00 | 1 129 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 057.00 | | | 826 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 783.00 | | 1 336.00 | 298 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 934.00 | 20 965.00 | | 218 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 407.00 | 20 965.00 | | 216 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 349.00 | 16 956.00 | 7 393.00 | 24 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VP Divers | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 884.00 | 176 490.00 | 7 393.00 | 183 884.00 |