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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 823 530.00 | | 823 530.00 | 823 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 637.00 | 41 718.00 | 7 918.00 | 49 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 657.00 | 222 030.00 | 94 627.00 | 316 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 785.00 | 266 275.00 | 981 510.00 | 1 247 785.00 |
BT Marchandises | 189 423.00 | | 189 423.00 | 189 423.00 |
BZ Autres créances | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CF Disponibilités | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 072.00 | | 623 072.00 | 623 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 857.00 | 266 275.00 | 1 604 582.00 | 1 870 857.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
DG Autres réserves | 193 630.00 | 193 630.00 | | 193 630.00 |
DH Report à nouveau | -50 240.00 | -30 988.00 | | -50 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 176.00 | -19 252.00 | | 62 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 795.00 | 1 012 619.00 | | 1 074 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 202.00 | 267 668.00 | | 298 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 10 443.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 080.00 | 151 379.00 | | 202 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 043.00 | 43 065.00 | | 27 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 787.00 | 472 555.00 | | 529 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 582.00 | 1 485 174.00 | | 1 604 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 154.00 | 211 482.00 | | 320 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 702.00 | | 114 083.00 | 1 133 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 057.00 | | | 826 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 717.00 | | 114 083.00 | 302 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 460.00 | 21 814.00 | | 244 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 933.00 | 21 814.00 | | 241 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 080.00 | 202 080.00 | | 202 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 662.00 | 88 229.00 | 209 433.00 | 297 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 787.00 | 320 354.00 | 209 433.00 | 529 787.00 |