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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 823 530.00 | | 823 530.00 | 823 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 637.00 | 47 855.00 | 1 782.00 | 49 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 491.00 | 221 827.00 | 312 664.00 | 534 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 675.00 | 272 209.00 | 1 146 467.00 | 1 418 675.00 |
BT Marchandises | 199 972.00 | | 199 972.00 | 199 972.00 |
BZ Autres créances | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
CF Disponibilités | 251 237.00 | | 251 237.00 | 251 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 644.00 | | 539 644.00 | 539 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 319.00 | 272 209.00 | 1 686 111.00 | 1 958 319.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
DG Autres réserves | 205 566.00 | 193 630.00 | | 205 566.00 |
DH Report à nouveau | | -50 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876.00 | 62 176.00 | | 25 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 671.00 | 1 074 795.00 | | 1 100 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 171.00 | 298 202.00 | | 374 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 2 462.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 980.00 | 202 080.00 | | 161 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 924.00 | 27 043.00 | | 33 924.00 |
EA Autres dettes | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 440.00 | 529 787.00 | | 585 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 111.00 | 1 604 582.00 | | 1 686 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 510.00 | 320 154.00 | | 305 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 785.00 | | 255 425.00 | 1 247 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 535.00 | 1 418 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 535.00 | 587 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 057.00 | | | 826 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 801.00 | | 255 425.00 | 416 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 275.00 | 39 962.00 | 34 028.00 | 266 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 748.00 | 39 962.00 | 34 028.00 | 263 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VB T. V. A. | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 142.00 | 92 212.00 | 256 253.00 | 372 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 269.00 | | | 160 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 440.00 | 305 510.00 | 256 253.00 | 585 440.00 |