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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 823 530.00 | | 823 530.00 | 823 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 360.00 | 13 718.00 | 38 641.00 | 52 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 424.00 | 202 688.00 | 43 735.00 | 246 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 768.00 | 218 934.00 | 910 834.00 | 1 129 768.00 |
BT Marchandises | 144 856.00 | | 144 856.00 | 144 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BZ Autres créances | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 025.00 | | 222 025.00 | 222 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 281.00 | 5 000.00 | 398 281.00 | 403 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 049.00 | 223 934.00 | 1 309 115.00 | 1 533 049.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 26 442.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 186 905.00 | 191 591.00 | | 186 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 184.00 | 37 172.00 | | 49 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 859.00 | 1 093 675.00 | | 1 102 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 592.00 | 12 823.00 | | 41 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 025.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 875.00 | 113 844.00 | | 124 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 781.00 | 57 074.00 | | 39 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 256.00 | 184 765.00 | | 206 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 115.00 | 1 278 440.00 | | 1 309 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 907.00 | 175 838.00 | | 181 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 780.00 | | 1 391 780.00 | 1 391 780.00 |
FG Production vendue services | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 244.00 | | 1 414 244.00 | 1 414 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 796.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 3 823.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -3 824.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 6 419.00 | | 12 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 849.00 | 1 503 061.00 | | 1 458 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 665.00 | 1 465 889.00 | | 1 409 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 184.00 | 37 172.00 | | 49 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 152.00 | | 58 117.00 | 1 072 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 1 129 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 298 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 057.00 | | | 826 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 167.00 | | 58 117.00 | 241 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 125.00 | 15 310.00 | 501.00 | 204 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 598.00 | 15 310.00 | 501.00 | 201 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 188.00 | 16 838.00 | 24 349.00 | 41 188.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VP Divers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 256.00 | 181 907.00 | 24 349.00 | 206 256.00 |