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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 823 530.00 | | 823 530.00 | 823 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 037.00 | 32 674.00 | 13 363.00 | 46 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 680.00 | 209 259.00 | 47 421.00 | 256 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 702.00 | 244 460.00 | 889 241.00 | 1 133 702.00 |
BT Marchandises | 210 649.00 | | 210 649.00 | 210 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CF Disponibilités | 330 346.00 | | 330 346.00 | 330 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 932.00 | | 595 932.00 | 595 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 634.00 | 244 460.00 | 1 485 174.00 | 1 729 634.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
DG Autres réserves | 193 630.00 | 193 630.00 | | 193 630.00 |
DH Report à nouveau | -30 988.00 | -7 692.00 | | -30 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 252.00 | -23 296.00 | | -19 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 619.00 | 1 031 871.00 | | 1 012 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 668.00 | 31 235.00 | | 267 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | 41 211.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 379.00 | 104 123.00 | | 151 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 065.00 | 43 164.00 | | 43 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 555.00 | 219 733.00 | | 472 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 174.00 | 1 251 604.00 | | 1 485 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 482.00 | 202 428.00 | | 211 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 539.00 | | 8 367.00 | 1 150 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 204.00 | 1 133 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 204.00 | 302 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 057.00 | | | 826 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 554.00 | | 8 367.00 | 319 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 624.00 | 21 040.00 | 25 204.00 | 248 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 097.00 | 21 040.00 | 25 204.00 | 246 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 379.00 | 151 379.00 | | 151 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 305.00 | 6 232.00 | 261 073.00 | 267 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 555.00 | 211 482.00 | 261 073.00 | 472 555.00 |