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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 072.00 | 5 058.00 | 7 014.00 | 12 072.00 |
AP Constructions | 110 442.00 | 55 825.00 | 54 616.00 | 110 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 965.00 | 411 164.00 | 151 801.00 | 562 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 518.00 | 50 709.00 | 8 809.00 | 59 518.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 182.00 | 522 755.00 | 224 427.00 | 747 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 920.00 | | 204 920.00 | 204 920.00 |
BN En cours de production de biens | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 007.00 | 2 803.00 | 253 204.00 | 256 007.00 |
CF Disponibilités | 152 283.00 | | 152 283.00 | 152 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 743.00 | 2 803.00 | 724 940.00 | 727 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 925.00 | 525 558.00 | 949 367.00 | 1 474 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 014.00 | 212 929.00 | | 131 014.00 |
222 Production stockée | 797.00 | -92.00 | | 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 28 829.00 | 2 998.00 | | 28 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 910 020.00 | 1 935 765.00 | | 1 910 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 431.00 | 185 896.00 | | 110 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531 473.00 | 512 636.00 | | 531 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 081.00 | 20 228.00 | | -13 081.00 |
242 Autres charges externes. | 490 764.00 | 466 652.00 | | 490 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 494.00 | 18 720.00 | | 25 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 431 857.00 | 402 215.00 | | 431 857.00 |
252 Charges sociales | 157 881.00 | 142 024.00 | | 157 881.00 |
262 Autres charges | 22 007.00 | 812.00 | | 22 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 819.00 | 124 774.00 | | 101 819.00 |
280 Produits financiers | 1 014.00 | 1 028.00 | | 1 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 119.00 | 13.00 | | 3 119.00 |
294 Charges financières | 14 191.00 | 12 987.00 | | 14 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 603.00 | 1 874.00 | | 47 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 24 630.00 | | 4 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 648.00 | 86 324.00 | | 39 648.00 |
DA Capital social ou individuel | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DG Autres réserves | 385 317.00 | 298 993.00 | | 385 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 648.00 | 86 324.00 | | 39 648.00 |
DL TOTAL (I) | 485 826.00 | 446 179.00 | | 485 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 898.00 | 92 383.00 | | 149 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 132.00 | 211 579.00 | | 179 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 368.00 | 7 275.00 | | 10 368.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063.00 | 919.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 540.00 | 498 090.00 | | 463 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 367.00 | 944 268.00 | | 949 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 910.00 | | | 703 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 337.00 | | | 697 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 182.00 | 50 290.00 | 29 717.00 | 502 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 671.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 795.00 | 49 620.00 | 29 717.00 | 497 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 132.00 | 179 132.00 | | 179 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 898.00 | 67 752.00 | 82 146.00 | 149 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 535.00 | 335 118.00 | 5 417.00 | 340 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 540.00 | 381 395.00 | 82 146.00 | 463 540.00 |