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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 090.00 | 11 566.00 | 13 524.00 | 25 090.00 |
AP Constructions | 110 442.00 | 63 356.00 | 47 085.00 | 110 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 385.00 | 442 895.00 | 244 490.00 | 687 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 238.00 | 58 691.00 | 13 547.00 | 72 238.00 |
AX Avances et acomptes | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 436.00 | 576 508.00 | 326 928.00 | 903 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 196.00 | | 192 196.00 | 192 196.00 |
BN En cours de production de biens | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 750.00 | 3 459.00 | 280 291.00 | 283 750.00 |
BZ Autres créances | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
CF Disponibilités | 168 017.00 | | 168 017.00 | 168 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 112.00 | 3 459.00 | 747 653.00 | 751 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 549.00 | 579 968.00 | 1 074 581.00 | 1 654 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DG Autres réserves | 424 965.00 | 385 317.00 | | 424 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 819.00 | 39 648.00 | | 40 819.00 |
DL TOTAL (I) | 526 645.00 | 485 826.00 | | 526 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 234.00 | 149 898.00 | | 238 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 854.00 | 38 334.00 | | 28 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 008.00 | 179 132.00 | | 130 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 034.00 | 95 114.00 | | 148 034.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 1 063.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 936.00 | 463 540.00 | | 547 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 581.00 | 949 367.00 | | 1 074 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 182.00 | | | 747 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 924.00 | | | 732 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 755.00 | 53 753.00 | | 522 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 6 508.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 698.00 | 47 245.00 | | 517 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 008.00 | 130 008.00 | | 130 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 283 750.00 | | | 283 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 234.00 | 63 160.00 | 150 609.00 | 238 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
VP Divers | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 909.00 | 343 917.00 | 6 992.00 | 350 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 936.00 | 372 862.00 | 150 609.00 | 547 936.00 |