| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 015.00 | 18 573.00 | 8 442.00 | 27 015.00 |
AP Constructions | 110 442.00 | 70 589.00 | 39 853.00 | 110 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 838.00 | 436 225.00 | 237 613.00 | 673 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 364.00 | 62 536.00 | 11 827.00 | 74 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 852.00 | 587 923.00 | 299 929.00 | 887 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 841.00 | | 212 841.00 | 212 841.00 |
BN En cours de production de biens | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 217.00 | 6 058.00 | 300 159.00 | 306 217.00 |
BZ Autres créances | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CF Disponibilités | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 717.00 | 6 058.00 | 781 659.00 | 787 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 569.00 | 593 980.00 | 1 081 588.00 | 1 675 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DG Autres réserves | 465 784.00 | 424 965.00 | | 465 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 625.00 | 40 819.00 | | -36 625.00 |
DL TOTAL (I) | 490 020.00 | 526 645.00 | | 490 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 103.00 | 238 234.00 | | 236 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 717.00 | 28 854.00 | | 14 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 911.00 | 130 008.00 | | 197 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 799.00 | 148 034.00 | | 141 799.00 |
EA Autres dettes | | 1 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038.00 | 1 050.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 568.00 | 547 936.00 | | 591 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 588.00 | 1 074 581.00 | | 1 081 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 436.00 | | | 903 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 160.00 | | | 876 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | 8.00 | | 2 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 508.00 | 60 565.00 | 49 150.00 | 576 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 566.00 | 7 007.00 | | 11 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 942.00 | 53 558.00 | 49 150.00 | 564 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 306 217.00 | 298 954.00 | 7 263.00 | 306 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 103.00 | 83 064.00 | 145 612.00 | 236 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
VP Divers | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 799.00 | 141 799.00 | | 141 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 132.00 | 370 809.00 | 9 323.00 | 380 132.00 |