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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
AP Constructions | 110 442.00 | 92 285.00 | 18 157.00 | 110 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 899.00 | 563 181.00 | 159 717.00 | 722 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 881.00 | 57 850.00 | 12 031.00 | 69 881.00 |
AX Avances et acomptes | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 991 471.00 | 736 932.00 | 254 539.00 | 991 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 852.00 | | 217 852.00 | 217 852.00 |
BN En cours de production de biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 953.00 | | 386 953.00 | 386 953.00 |
BZ Autres créances | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CF Disponibilités | 369 218.00 | | 369 218.00 | 369 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 521.00 | | 1 076 521.00 | 1 076 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 992.00 | 736 932.00 | 1 331 060.00 | 2 067 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DG Autres réserves | 526 799.00 | 432 264.00 | | 526 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 773.00 | 94 535.00 | | 108 773.00 |
DL TOTAL (I) | 696 432.00 | 587 660.00 | | 696 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 187.00 | 124 280.00 | | 167 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 761.00 | 43 919.00 | | 44 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 540.00 | 196 399.00 | | 257 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 139.00 | 136 178.00 | | 165 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 627.00 | 501 791.00 | | 634 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 060.00 | 1 089 451.00 | | 1 331 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 424.00 | | 71 209.00 | 928 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 162.00 | 991 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 102.00 | 967 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 614.00 | | 71 209.00 | 902 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 569.00 | 60 428.00 | 6 065.00 | 682 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 377.00 | 239.00 | | 23 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 191.00 | 60 189.00 | 6 065.00 | 659 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 540.00 | 257 540.00 | | 257 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 139.00 | 165 139.00 | | 165 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
UX Autres créances clients | 386 953.00 | 386 953.00 | | 386 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 687.00 | 67 500.00 | 185 575.00 | 317 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 725.00 | 455 725.00 | | 455 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 627.00 | 534 940.00 | 185 575.00 | 634 627.00 |