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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 616.00 | 21 792.00 | 1 825.00 | 23 616.00 |
AP Constructions | 110 442.00 | 77 821.00 | 32 621.00 | 110 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 816.00 | 475 267.00 | 224 549.00 | 699 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 648.00 | 58 417.00 | 7 231.00 | 65 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 715.00 | 633 297.00 | 268 418.00 | 901 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 762.00 | | 209 762.00 | 209 762.00 |
BN En cours de production de biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 950.00 | 6 058.00 | 314 892.00 | 320 950.00 |
BZ Autres créances | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CF Disponibilités | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 785.00 | 6 058.00 | 706 727.00 | 712 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 500.00 | 639 354.00 | 975 146.00 | 1 614 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DG Autres réserves | 429 159.00 | 465 784.00 | | 429 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | -36 625.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 493 125.00 | 490 020.00 | | 493 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 407.00 | 236 103.00 | | 185 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710.00 | 14 717.00 | | 18 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 738.00 | 197 911.00 | | 157 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 137.00 | 141 799.00 | | 119 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028.00 | 1 038.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 020.00 | 591 568.00 | | 482 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 146.00 | 1 081 588.00 | | 975 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 852.00 | | 29 550.00 | 887 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 686.00 | 901 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 399.00 | 23 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 287.00 | 875 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 643.00 | | 29 550.00 | 858 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 923.00 | 61 060.00 | 15 686.00 | 587 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 573.00 | 6 617.00 | 3 399.00 | 18 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 350.00 | 54 443.00 | 12 287.00 | 569 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 320 950.00 | 313 687.00 | 7 263.00 | 320 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 932.00 | 85 011.00 | 85 922.00 | 170 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 332.00 | 386 009.00 | 9 323.00 | 395 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 020.00 | 381 624.00 | 85 922.00 | 482 020.00 |