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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
AP Constructions | 110 443.00 | 99 517.00 | 10 925.00 | 110 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 233.00 | 609 778.00 | 114 455.00 | 724 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 080.00 | 62 812.00 | 9 268.00 | 72 080.00 |
AX Avances et acomptes | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 428.00 | 795 724.00 | 211 704.00 | 1 007 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 933.00 | | 268 933.00 | 268 933.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 204.00 | | 260 204.00 | 260 204.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 340 723.00 | | 340 723.00 | 340 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 063.00 | | 976 063.00 | 976 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 491.00 | 795 724.00 | 1 187 767.00 | 1 983 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DG Autres réserves | 635 571.00 | 526 799.00 | | 635 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 876.00 | 108 773.00 | | 16 876.00 |
DL TOTAL (I) | 713 308.00 | 696 432.00 | | 713 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 202.00 | 167 187.00 | | 123 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 716.00 | 44 761.00 | | 12 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 643.00 | 257 540.00 | | 193 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 144.00 | 165 139.00 | | 142 144.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 459.00 | 634 627.00 | | 474 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 767.00 | 1 331 060.00 | | 1 187 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 471.00 | | 15 957.00 | 991 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 721.00 | | 15 957.00 | 967 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 932.00 | 58 792.00 | | 736 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 316.00 | 58 792.00 | | 713 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 643.00 | 193 643.00 | | 193 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 144.00 | 142 144.00 | | 142 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UX Autres créances clients | 260 204.00 | 260 204.00 | | 260 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 649.00 | 73 154.00 | 164 123.00 | 273 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 901.00 | 275 901.00 | | 275 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 907.00 | 424 412.00 | 164 123.00 | 624 907.00 |