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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 616.00 | 23 377.00 | 239.00 | 23 616.00 |
AP Constructions | 110 442.00 | 85 053.00 | 25 389.00 | 110 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 141.00 | 521 511.00 | 200 631.00 | 722 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 031.00 | 52 628.00 | 17 403.00 | 70 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 424.00 | 682 569.00 | 245 856.00 | 928 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 473.00 | | 205 473.00 | 205 473.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 522.00 | 9 940.00 | 299 582.00 | 309 522.00 |
BZ Autres créances | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CF Disponibilités | 219 163.00 | | 219 163.00 | 219 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 536.00 | 9 940.00 | 843 597.00 | 853 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 960.00 | 692 509.00 | 1 089 451.00 | 1 781 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DG Autres réserves | 432 264.00 | 429 159.00 | | 432 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 535.00 | 3 105.00 | | 94 535.00 |
DL TOTAL (I) | 587 660.00 | 493 125.00 | | 587 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 280.00 | 185 407.00 | | 124 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 919.00 | 18 710.00 | | 43 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 399.00 | 157 738.00 | | 196 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 178.00 | 119 137.00 | | 136 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016.00 | 1 028.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 791.00 | 482 020.00 | | 501 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 451.00 | 975 146.00 | | 1 089 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 715.00 | | 39 108.00 | 901 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 928 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 902 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 905.00 | | 39 108.00 | 875 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 297.00 | 61 672.00 | 12 400.00 | 633 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792.00 | 1 586.00 | | 21 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 505.00 | 60 086.00 | 12 400.00 | 611 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 399.00 | 196 399.00 | | 196 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 309 522.00 | 297 600.00 | 11 922.00 | 309 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 280.00 | 56 077.00 | 68 202.00 | 124 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 313.00 | 366 331.00 | 13 982.00 | 380 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 791.00 | 433 589.00 | 68 202.00 | 501 791.00 |