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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 821.00 | 4 153.00 | 3 668.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 284.00 | 36 880.00 | 2 404.00 | 39 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 046.00 | 502 352.00 | 2 885 694.00 | 3 388 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 396.00 | 3 864.00 | 476 532.00 | 480 396.00 |
BZ Autres créances | 162 929.00 | | 162 929.00 | 162 929.00 |
CF Disponibilités | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 868.00 | 3 864.00 | 704 004.00 | 707 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 914.00 | 506 216.00 | 3 589 698.00 | 4 095 914.00 |
CU Autres participations | 3 322 135.00 | 454 000.00 | 2 868 135.00 | 3 322 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 36 304.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 287.00 | 867 041.00 | | 586 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 542.00 | 285 892.00 | | 553 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 579.00 | 1 555 987.00 | | 1 541 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 236.00 | 640 554.00 | | 1 153 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 282.00 | 549 983.00 | | 397 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 428.00 | 456 804.00 | | 348 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 644.00 | 140 682.00 | | 146 644.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 24 752.00 | | 2 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 048 119.00 | 1 814 169.00 | | 2 048 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 698.00 | 3 370 156.00 | | 3 589 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 333.00 | 1 527 301.00 | | 1 060 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 721.00 | | 1 517 721.00 | 1 517 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 721.00 | | 1 517 721.00 | 1 517 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 353.00 | 130 260.00 | | 175 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 266.00 | 28 006.00 | | 20 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 15 422.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 15 422.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 60.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | 15 362.00 | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 931.00 | 2 174 160.00 | | 2 192 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 389.00 | 1 888 268.00 | | 1 639 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 542.00 | 285 892.00 | | 553 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 433.00 | | 297 413.00 | 3 093 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 3 388 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 54 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 586.00 | | 297 413.00 | 3 028 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 110.00 | 2 801.00 | 1 559.00 | 47 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 110.00 | 2 801.00 | 1 559.00 | 47 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458 120.00 | | 256.00 | 458 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 120.00 | | 256.00 | 458 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 428.00 | 348 428.00 | | 348 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 475 775.00 | | | 475 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
VC Groupe et associés | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 191.00 | 165 405.00 | 987 786.00 | 1 153 191.00 |
VI Groupe et associés | 397 282.00 | 397 282.00 | | 397 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 339.00 | | | 563 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 917.00 | 668 201.00 | 3 716.00 | 671 917.00 |
VW T.V.A. | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 119.00 | 1 060 333.00 | 987 786.00 | 2 048 119.00 |