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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 821.00 | 5 717.00 | 2 104.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 318.00 | 27 230.00 | 33 088.00 | 60 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 280.00 | 35 247.00 | 4 034.00 | 39 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 042.00 | 522 194.00 | 2 918 847.00 | 3 441 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 888.00 | 16 625.00 | 558 263.00 | 574 888.00 |
BZ Autres créances | 188 619.00 | | 188 619.00 | 188 619.00 |
CF Disponibilités | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 485.00 | 16 625.00 | 796 860.00 | 813 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 527.00 | 538 820.00 | 3 715 707.00 | 4 254 527.00 |
CU Autres participations | 3 322 135.00 | 454 000.00 | 2 868 135.00 | 3 322 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 374 054.00 | 1 129 829.00 | | 1 374 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 659.00 | 254 225.00 | | 186 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 463.00 | 1 785 804.00 | | 1 962 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 110.00 | 1 052 149.00 | | 900 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 924.00 | 319 286.00 | | 151 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 964.00 | 455 262.00 | | 489 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 039.00 | 156 222.00 | | 187 039.00 |
EA Autres dettes | 23 431.00 | 44 408.00 | | 23 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 244.00 | 2 027 327.00 | | 1 753 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 707.00 | 3 813 131.00 | | 3 715 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 836.00 | | 680.00 | 3 447 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 475.00 | 3 441 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 475.00 | 107 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 214.00 | | 680.00 | 114 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 999.00 | | | 3 325 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | 13 435.00 | 373.00 | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 564.00 | 13 435.00 | 373.00 | 457 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 564.00 | 13 435.00 | 373.00 | 457 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 435.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 964.00 | 489 964.00 | | 489 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 554 951.00 | | | 554 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VB T. V. A. | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
VC Groupe et associés | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 110.00 | 180 927.00 | 710 771.00 | 900 110.00 |
VI Groupe et associés | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 411.00 | | | 167 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 974.00 | 775 258.00 | 3 716.00 | 778 974.00 |
VW T.V.A. | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 244.00 | 1 034 062.00 | 710 771.00 | 1 753 244.00 |