| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 821.00 | 7 282.00 | 540.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 485.00 | 53 357.00 | 9 129.00 | 62 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 295.00 | 34 000.00 | 5 296.00 | 39 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 761.00 | 440 538.00 | 3 028 223.00 | 3 468 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 128.00 | 14 468.00 | 488 661.00 | 503 128.00 |
BZ Autres créances | 196 339.00 | | 196 339.00 | 196 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 020.00 | 14 468.00 | 961 553.00 | 976 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 781.00 | 455 006.00 | 3 989 776.00 | 4 444 781.00 |
CU Autres participations | 3 347 132.00 | 345 900.00 | 3 001 232.00 | 3 347 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 002.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 735 004.00 | 1 560 713.00 | | 1 735 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 702.00 | 174 291.00 | | 140 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 456.00 | 2 136 754.00 | | 2 277 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 384.00 | 725 215.00 | | 551 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 810.00 | 326 000.00 | | 466 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 772.00 | 409 024.00 | | 443 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 777.00 | 175 050.00 | | 169 777.00 |
EA Autres dettes | 12 760.00 | 17 903.00 | | 12 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738.00 | 1 068.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 320.00 | 1 654 259.00 | | 1 712 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 776.00 | 3 791 013.00 | | 3 989 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 157.00 | 1 113 449.00 | | 1 278 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 528.00 | | 1 814 528.00 | 1 814 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 528.00 | | 1 814 528.00 | 1 814 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 261.00 | 104 755.00 | | 119 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 296.00 | 32 544.00 | | 34 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 666.00 | 2 046 018.00 | | 2 216 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 964.00 | 1 871 727.00 | | 2 075 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 702.00 | 174 291.00 | | 140 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 711.00 | | 28 534.00 | 3 447 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 351 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 484.00 | 3 468 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 481.00 | 109 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 550.00 | | 3 532.00 | 113 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326 538.00 | | 25 002.00 | 3 326 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 187.00 | 16 932.00 | 7 481.00 | 85 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 187.00 | 16 932.00 | 7 481.00 | 85 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 694.00 | | 4 226.00 | 18 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 594.00 | | 4 226.00 | 364 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 594.00 | | 4 226.00 | 364 594.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 772.00 | 443 772.00 | | 443 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 485 775.00 | 485 775.00 | | 485 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VB T. V. A. | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
VC Groupe et associés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 384.00 | 184 299.00 | 367 085.00 | 551 384.00 |
VI Groupe et associés | 466 810.00 | 466 810.00 | | 466 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 012.00 | | | 178 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 109.00 | 715 854.00 | 4 255.00 | 720 109.00 |
VW T.V.A. | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 242.00 | 1 278 157.00 | 367 085.00 | 1 645 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |