| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 821.00 | 7 736.00 | 85.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 485.00 | 60 542.00 | 1 944.00 | 62 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 395.00 | 35 825.00 | 5 569.00 | 41 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 861.00 | 380 003.00 | 3 090 858.00 | 3 470 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 569.00 | 734.00 | 756 836.00 | 757 569.00 |
BZ Autres créances | 394 499.00 | | 394 499.00 | 394 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 616 945.00 | | 616 945.00 | 616 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 528.00 | 734.00 | 1 787 794.00 | 1 788 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 388.00 | 380 737.00 | 4 878 652.00 | 5 259 388.00 |
CU Autres participations | 3 347 132.00 | 275 900.00 | 3 071 232.00 | 3 347 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 875 706.00 | 1 735 004.00 | | 1 875 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 457.00 | 140 702.00 | | 404 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 913.00 | 2 277 456.00 | | 2 681 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 087.00 | 551 384.00 | | 773 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 787.00 | 466 810.00 | | 217 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 473.00 | 442 511.00 | | 900 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 483.00 | 169 777.00 | | 261 483.00 |
EA Autres dettes | 43 482.00 | 12 621.00 | | 43 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426.00 | 738.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 739.00 | 1 710 920.00 | | 2 196 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 652.00 | 3 988 375.00 | | 4 878 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 838.00 | 808 838.00 | | 2 008 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
FG Production vendue services | 2 165 125.00 | | 2 165 125.00 | 2 165 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 653.00 | | 2 168 653.00 | 2 168 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 12 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 342.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 13 048.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 974.00 | 9 040.00 | | 8 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 651.00 | 3.00 | | 9 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 624.00 | 9 043.00 | | 18 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 624.00 | 4 005.00 | | -11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 078.00 | 2 216 666.00 | | 2 761 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 621.00 | 2 075 964.00 | | 2 356 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 457.00 | 140 702.00 | | 404 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 572.00 | 10 067.00 | | 12 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 761.00 | | 11 868.00 | 3 468 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 768.00 | 3 470 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 768.00 | 111 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 602.00 | | 11 868.00 | 109 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351 537.00 | | | 3 351 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 638.00 | 9 583.00 | 118.00 | 94 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 638.00 | 9 583.00 | 118.00 | 94 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 468.00 | | 13 734.00 | 14 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 368.00 | | 83 734.00 | 360 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 368.00 | | 83 734.00 | 360 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 473.00 | 900 473.00 | | 900 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 756 692.00 | 756 692.00 | | 756 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 146 766.00 | 146 766.00 | | 146 766.00 |
VC Groupe et associés | 241 260.00 | 241 260.00 | | 241 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 087.00 | 585 186.00 | 183 779.00 | 773 087.00 |
VI Groupe et associés | 217 787.00 | 217 787.00 | | 217 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 389.00 | | | 177 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 838.00 | 1 171 583.00 | 4 255.00 | 1 175 838.00 |
VW T.V.A. | 175 782.00 | 175 782.00 | | 175 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 739.00 | 2 008 838.00 | 183 779.00 | 2 196 739.00 |