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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 485.00 | 61 139.00 | 1 346.00 | 62 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 827.00 | 40 153.00 | 236 674.00 | 276 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 293.00 | 385 013.00 | 3 321 279.00 | 3 706 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 561.00 | 734.00 | 536 827.00 | 537 561.00 |
BZ Autres créances | 394 088.00 | | 394 088.00 | 394 088.00 |
CF Disponibilités | 430 633.00 | | 430 633.00 | 430 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 382.00 | 734.00 | 1 374 648.00 | 1 375 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 674.00 | 385 747.00 | 4 695 928.00 | 5 081 674.00 |
CU Autres participations | 3 347 132.00 | 275 900.00 | 3 071 232.00 | 3 347 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 280 163.00 | 1 875 706.00 | | 2 280 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 566.00 | 404 457.00 | | 171 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 479.00 | 2 681 913.00 | | 2 853 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 699.00 | 773 087.00 | | 820 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 418.00 | 217 787.00 | | 155 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 636.00 | 900 473.00 | | 535 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 588.00 | 261 483.00 | | 199 588.00 |
EA Autres dettes | 57 250.00 | 43 482.00 | | 57 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 448.00 | 2 196 739.00 | | 1 842 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 928.00 | 4 878 652.00 | | 4 695 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 038 455.00 | | 2 038 455.00 | 2 038 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 455.00 | | 2 038 455.00 | 2 038 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 7 000.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 9 651.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 18 624.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | -11 624.00 | | -3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 812.00 | 2 761 078.00 | | 2 583 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 246.00 | 2 356 621.00 | | 2 412 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 566.00 | 404 457.00 | | 171 566.00 |