| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 821.00 | 6 500.00 | 1 322.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 318.00 | 40 480.00 | 19 838.00 | 60 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 411.00 | 38 207.00 | 7 203.00 | 45 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 710.00 | 431 087.00 | 3 016 623.00 | 3 447 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 202.00 | 18 694.00 | 508 508.00 | 527 202.00 |
BZ Autres créances | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
CF Disponibilités | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 082.00 | | 774 388.00 | 793 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 792.00 | 449 781.00 | 3 791 011.00 | 4 240 792.00 |
CU Autres participations | 3 322 135.00 | 345 900.00 | 2 976 235.00 | 3 322 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 560 713.00 | 1 374 054.00 | | 1 560 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 291.00 | 186 659.00 | | 174 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 754.00 | 1 962 463.00 | | 2 136 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 215.00 | 900 110.00 | | 725 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 000.00 | 151 924.00 | | 326 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 024.00 | 489 964.00 | | 409 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 050.00 | 187 039.00 | | 175 050.00 |
EA Autres dettes | 17 903.00 | 23 431.00 | | 17 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068.00 | 777.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 260.00 | 1 753 245.00 | | 1 654 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 014.00 | 3 715 708.00 | | 3 791 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 038.00 | | 1 703 038.00 | 1 703 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 038.00 | | 1 703 038.00 | 1 703 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 018.00 | 2 299 338.00 | | 2 046 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 727.00 | 2 112 679.00 | | 1 871 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 291.00 | 186 659.00 | | 174 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 040.00 | | 6 669.00 | 3 441 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 447 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 419.00 | | 6 130.00 | 107 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 999.00 | | 539.00 | 3 325 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 194.00 | 16 992.00 | | 68 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 194.00 | 16 992.00 | | 68 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 625.00 | 3 600.00 | 1 532.00 | 16 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 625.00 | 3 600.00 | 109 632.00 | 470 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 625.00 | 3 600.00 | 109 632.00 | 470 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 1 532.00 | |
UG ‐ Financières | | | 108 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 024.00 | 409 024.00 | | 409 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 504 780.00 | 504 780.00 | | 504 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VB T. V. A. | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VC Groupe et associés | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 215.00 | 184 404.00 | 540 811.00 | 725 215.00 |
VI Groupe et associés | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 997.00 | | | 172 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 978.00 | 167.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 826.00 | 727 571.00 | 4 255.00 | 731 826.00 |
VW T.V.A. | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 259.00 | 1 113 448.00 | 540 811.00 | 1 654 259.00 |