| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 821.00 | 4 935.00 | 2 886.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 318.00 | 13 980.00 | 46 338.00 | 60 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 075.00 | 39 514.00 | 6 561.00 | 46 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 836.00 | 512 430.00 | 2 935 407.00 | 3 447 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 827.00 | 3 564.00 | 537 263.00 | 540 827.00 |
BZ Autres créances | 219 646.00 | | 219 646.00 | 219 646.00 |
CF Disponibilités | 104 944.00 | | 104 944.00 | 104 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 288.00 | 3 564.00 | 877 724.00 | 881 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 124.00 | 515 993.00 | 3 813 131.00 | 4 329 124.00 |
CU Autres participations | 3 322 135.00 | 454 000.00 | 2 868 135.00 | 3 322 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 829.00 | 586 287.00 | | 1 129 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 225.00 | 553 542.00 | | 254 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 804.00 | 1 541 579.00 | | 1 785 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 149.00 | 1 153 236.00 | | 1 052 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 286.00 | 397 282.00 | | 319 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 262.00 | 348 428.00 | | 455 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 222.00 | 146 644.00 | | 156 222.00 |
EA Autres dettes | 44 408.00 | 2 530.00 | | 44 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 327.00 | 2 048 119.00 | | 2 027 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 131.00 | 3 589 698.00 | | 3 813 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 046.00 | | 59 791.00 | 3 388 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 447 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 424.00 | | 59 791.00 | 54 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 999.00 | | | 3 325 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 352.00 | 10 078.00 | | 48 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 352.00 | 10 078.00 | | 48 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | 300.00 | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 864.00 | | 300.00 | 457 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 864.00 | | 300.00 | 457 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 262.00 | 455 262.00 | | 455 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 536 565.00 | | | 536 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
VC Groupe et associés | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 149.00 | 175 688.00 | 690 250.00 | 1 052 149.00 |
VI Groupe et associés | 319 286.00 | 319 286.00 | | 319 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 059.00 | 776 343.00 | 3 716.00 | 780 059.00 |
VW T.V.A. | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 327.00 | 1 150 866.00 | 690 250.00 | 2 027 327.00 |