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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 2 977.00 | 426.00 | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
AP Constructions | 85 345.00 | 30 391.00 | 54 953.00 | 85 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 327.00 | 209 986.00 | 34 341.00 | 244 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 584.00 | 511 879.00 | 54 705.00 | 566 584.00 |
BF Prêts | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 532.00 | 755 234.00 | 164 297.00 | 919 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BP En cours de production de services | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BT Marchandises | 3 318 263.00 | 64 588.00 | 3 253 675.00 | 3 318 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 150.00 | 3 920.00 | 333 229.00 | 337 150.00 |
BZ Autres créances | 336 586.00 | | 336 586.00 | 336 586.00 |
CF Disponibilités | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 091.00 | 68 508.00 | 4 020 583.00 | 4 089 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 623.00 | 823 742.00 | 4 184 881.00 | 5 008 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 549 101.00 | 486 295.00 | | 549 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 238.00 | 62 806.00 | | 142 238.00 |
DL TOTAL (I) | 823 340.00 | 681 101.00 | | 823 340.00 |
DP Provisions pour risques | 24 400.00 | 6 349.00 | | 24 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 400.00 | 6 349.00 | | 24 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 833.00 | 398 539.00 | | 941 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 098.00 | 908 000.00 | | 439 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 584.00 | 13 508.00 | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 500.00 | 1 309 162.00 | | 1 616 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 386.00 | 255 092.00 | | 261 386.00 |
EA Autres dettes | 6 582.00 | 18 818.00 | | 6 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 155.00 | 38 575.00 | | 52 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 140.00 | 2 941 696.00 | | 3 337 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 881.00 | 3 629 148.00 | | 4 184 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 097 669.00 | | 12 097 669.00 | 12 097 669.00 |
FD Production vendue biens | -317 799.00 | | -317 799.00 | -317 799.00 |
FG Production vendue services | 674 495.00 | | 674 495.00 | 674 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 454 364.00 | | 12 454 364.00 | 12 454 364.00 |
FM Production stockée | | | -5 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 579 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 921 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 391 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 199.00 | 1 000.00 | | 15 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 199.00 | 48 636.00 | | 15 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 824.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 45 278.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 49 102.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 949.00 | -466.00 | | 14 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 238.00 | 62 806.00 | | 142 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 500.00 | 1 616 500.00 | | 1 616 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
UX Autres créances clients | 332 689.00 | | | 332 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
VC Groupe et associés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 833.00 | 941 833.00 | | 941 833.00 |
VI Groupe et associés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 694.00 | 706 694.00 | | 706 694.00 |
VW T.V.A. | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 552.00 | 3 317 552.00 | | 3 317 552.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |