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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 397.00 | 5.00 | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
AP Constructions | 79 945.00 | 45 053.00 | 34 891.00 | 79 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 244.00 | 216 780.00 | 42 464.00 | 259 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 685.00 | 530 519.00 | 33 165.00 | 563 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BF Prêts | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 821.00 | 795 751.00 | 134 070.00 | 929 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BP En cours de production de services | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BT Marchandises | 3 898 943.00 | 63 772.00 | 3 835 170.00 | 3 898 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 686.00 | 1 437.00 | 621 248.00 | 622 686.00 |
BZ Autres créances | 795 841.00 | 85.00 | 795 756.00 | 795 841.00 |
CF Disponibilités | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 983.00 | 65 295.00 | 5 336 687.00 | 5 401 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 804.00 | 861 047.00 | 5 470 757.00 | 6 331 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 701 903.00 | 662 920.00 | | 701 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 970.00 | 205 080.00 | | 239 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 874.00 | 1 000 001.00 | | 1 073 874.00 |
DP Provisions pour risques | 37 759.00 | 17 395.00 | | 37 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 759.00 | 17 395.00 | | 37 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 710.00 | 926 216.00 | | 1 227 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 055.00 | 31 627.00 | | 572 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 971.00 | 39 990.00 | | 67 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 523.00 | 2 133 072.00 | | 2 084 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 884.00 | 275 273.00 | | 294 884.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | 13 286.00 | | 5 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 845.00 | 69 800.00 | | 106 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 124.00 | 3 489 266.00 | | 4 359 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 757.00 | 4 506 664.00 | | 5 470 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291 152.00 | 3 449 276.00 | | 4 291 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227 710.00 | 926 216.00 | | 1 227 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 683 757.00 | | 14 683 757.00 | 14 683 757.00 |
FD Production vendue biens | -143 344.00 | | -143 344.00 | -143 344.00 |
FG Production vendue services | 1 029 122.00 | | 1 029 122.00 | 1 029 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 569 535.00 | | 15 569 535.00 | 15 569 535.00 |
FM Production stockée | | | 1 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 667 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 344 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 162 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 999.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 9 050.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 13 049.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 400.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 371.00 | 31 086.00 | | 167 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 565.00 | 31 486.00 | | 176 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 896.00 | -18 437.00 | | -174 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 284.00 | 81 440.00 | | 84 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 669 408.00 | 14 836 844.00 | | 15 669 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 429 438.00 | 14 631 764.00 | | 15 429 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 970.00 | 205 080.00 | | 239 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 760.00 | | | 920 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 473.00 | | | 899 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 498.00 | 32 209.00 | 19 060.00 | 773 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 157.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 257.00 | 32 052.00 | 19 060.00 | 770 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 396.00 | 37 759.00 | 17 396.00 | 17 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 396.00 | 37 759.00 | 17 396.00 | 17 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 055.00 | 572 055.00 | | 572 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 524.00 | 2 084 524.00 | | 2 084 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 619 269.00 | | | 619 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VC Groupe et associés | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 710.00 | 1 227 710.00 | | 1 227 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 345.00 | | | 440 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VW T.V.A. | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 152.00 | 4 291 152.00 | | 4 291 152.00 |