| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
AP Constructions | 68 091.00 | 48 028.00 | 20 063.00 | 68 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 773.00 | 220 500.00 | 43 273.00 | 263 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 709.00 | 493 242.00 | 289 466.00 | 782 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BF Prêts | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 288.00 | 765 173.00 | 422 115.00 | 1 187 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BT Marchandises | 2 939 022.00 | 62 040.00 | 2 876 981.00 | 2 939 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 796.00 | 2 918.00 | 655 878.00 | 658 796.00 |
BZ Autres créances | 836 133.00 | 10 985.00 | 825 148.00 | 836 133.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 694.00 | 75 944.00 | 4 395 749.00 | 4 471 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 982.00 | 841 118.00 | 4 817 864.00 | 5 658 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 734 524.00 | 701 903.00 | | 734 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 326.00 | 239 970.00 | | 177 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 850.00 | 1 073 874.00 | | 1 043 850.00 |
DP Provisions pour risques | 75 267.00 | 37 759.00 | | 75 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 267.00 | 37 759.00 | | 75 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 896.00 | 1 227 710.00 | | 1 118 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 572 055.00 | | 6 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 661.00 | 67 971.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 389.00 | 2 084 523.00 | | 2 165 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 515.00 | 294 884.00 | | 262 515.00 |
EA Autres dettes | 29 243.00 | 5 134.00 | | 29 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 770.00 | 106 845.00 | | 112 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 745.00 | 4 359 124.00 | | 3 698 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 864.00 | 5 470 757.00 | | 4 817 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 359.00 | 4 291 152.00 | | 3 389 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 052.00 | 1 227 710.00 | | 763 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 529 662.00 | 170 822.00 | 15 700 484.00 | 15 529 662.00 |
FD Production vendue biens | 146 611.00 | | 146 611.00 | 146 611.00 |
FG Production vendue services | 1 021 570.00 | | 1 021 570.00 | 1 021 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 697 844.00 | 170 822.00 | 16 868 666.00 | 16 697 844.00 |
FM Production stockée | | | -1 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 995 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 241 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 737 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | 1 666.00 | | 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 135.00 | 1 668.00 | | 8 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 286.00 | 167 371.00 | | 8 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | 176 565.00 | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -174 896.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 435.00 | 84 284.00 | | 72 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 003 269.00 | 15 669 408.00 | | 17 003 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 825 943.00 | 15 429 438.00 | | 16 825 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 326.00 | 239 970.00 | | 177 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 821.00 | | 326 824.00 | 929 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 357.00 | 1 187 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 357.00 | 1 167 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 275.00 | | 326 824.00 | 910 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 647.00 | 38 134.00 | 61 070.00 | 786 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 5.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 249.00 | 38 129.00 | 61 070.00 | 783 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 759.00 | 75 268.00 | 37 759.00 | 37 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 759.00 | 75 268.00 | 37 759.00 | 37 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 389.00 | 2 165 389.00 | | 2 165 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 770.00 | 112 770.00 | | 112 770.00 |
UP Prêts | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 652 845.00 | 652 845.00 | | 652 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
VC Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 052.00 | 763 052.00 | | 763 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 843.00 | 50 118.00 | 204 939.00 | 355 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VP Divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 836.00 | 727 836.00 | | 727 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 874.00 | 1 512 397.00 | 8 477.00 | 1 520 874.00 |
VW T.V.A. | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 080.00 | 3 389 355.00 | 204 939.00 | 3 695 080.00 |