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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 240.00 | 162.00 | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
AP Constructions | 85 345.00 | 39 813.00 | 45 531.00 | 85 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 604.00 | 204 626.00 | 41 978.00 | 246 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 523.00 | 525 817.00 | 41 705.00 | 567 523.00 |
BF Prêts | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 759.00 | 773 498.00 | 147 261.00 | 920 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BP En cours de production de services | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BT Marchandises | 3 354 036.00 | 46 686.00 | 3 307 350.00 | 3 354 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 461.00 | 4 399.00 | 536 061.00 | 540 461.00 |
BZ Autres créances | 395 047.00 | 1 918.00 | 393 129.00 | 395 047.00 |
CF Disponibilités | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 406.00 | 53 004.00 | 4 359 402.00 | 4 412 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 166.00 | 826 502.00 | 4 506 664.00 | 5 333 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 662 920.00 | 549 101.00 | | 662 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 080.00 | 142 238.00 | | 205 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 001.00 | 823 340.00 | | 1 000 001.00 |
DP Provisions pour risques | 17 395.00 | 24 400.00 | | 17 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 395.00 | 24 400.00 | | 17 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 216.00 | 941 833.00 | | 926 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 627.00 | 439 098.00 | | 31 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 990.00 | 19 584.00 | | 39 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 072.00 | 1 616 500.00 | | 2 133 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 273.00 | 261 386.00 | | 275 273.00 |
EA Autres dettes | 13 286.00 | 6 582.00 | | 13 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 800.00 | 52 155.00 | | 69 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 266.00 | 3 337 140.00 | | 3 489 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 664.00 | 4 184 881.00 | | 4 506 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 276.00 | 3 317 556.00 | | 3 449 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926 216.00 | 941 833.00 | | 926 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 152 203.00 | | 14 152 203.00 | 14 152 203.00 |
FD Production vendue biens | -237 229.00 | | -237 229.00 | -237 229.00 |
FG Production vendue services | 797 983.00 | | 797 983.00 | 797 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 712 957.00 | | 14 712 957.00 | 14 712 957.00 |
FM Production stockée | | | 8 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 836 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 273 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 524 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | 15 199.00 | | 9 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 049.00 | 15 199.00 | | 13 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 90.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 086.00 | 160.00 | | 31 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 486.00 | 250.00 | | 31 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 437.00 | 14 949.00 | | -18 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 440.00 | 49 079.00 | | 81 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 849 893.00 | 12 594 816.00 | | 14 849 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644 813.00 | 12 452 578.00 | | 14 644 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 080.00 | 142 238.00 | | 205 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 532.00 | | 37 920.00 | 919 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 987.00 | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 692.00 | 920 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 704.00 | 899 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 257.00 | | 37 920.00 | 896 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 234.00 | 47 828.00 | 29 563.00 | 755 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 263.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 257.00 | 47 564.00 | 29 563.00 | 752 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 400.00 | 17 396.00 | 24 400.00 | 24 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 073.00 | 2 133 073.00 | | 2 133 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 557.00 | 102 557.00 | | 102 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
UX Autres créances clients | 535 409.00 | | | 535 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 219 177.00 | | | 219 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 217.00 | 926 217.00 | | 926 217.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VP Divers | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 710.00 | | | 166 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 793.00 | 961 741.00 | 5 052.00 | 966 793.00 |
VW T.V.A. | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 277.00 | 3 449 277.00 | | 3 449 277.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |