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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
AP Constructions | 93 391.00 | 65 483.00 | 27 908.00 | 93 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 860.00 | 244 782.00 | 62 077.00 | 306 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 311.00 | 533 447.00 | 355 864.00 | 889 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 994.00 | 845 177.00 | 459 816.00 | 1 304 994.00 |
BP En cours de production de services | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BT Marchandises | 1 911 553.00 | 40 096.00 | 1 871 457.00 | 1 911 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 622.00 | | 216 622.00 | 216 622.00 |
BZ Autres créances | 668 710.00 | 3 181.00 | 665 528.00 | 668 710.00 |
CF Disponibilités | 337 736.00 | | 337 736.00 | 337 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 546.00 | 43 277.00 | 3 134 268.00 | 3 177 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 540.00 | 888 455.00 | 3 594 085.00 | 4 482 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 872 973.00 | 824 850.00 | | 872 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 848.00 | 135 122.00 | | 216 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 052.00 | 1 091 974.00 | | 1 225 052.00 |
DP Provisions pour risques | 36 962.00 | 94 912.00 | | 36 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 962.00 | 94 912.00 | | 36 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 205.00 | 745 007.00 | | 680 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 203.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 560.00 | 4 110.00 | | 10 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 784.00 | 2 102 569.00 | | 1 411 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 106.00 | 238 102.00 | | 220 106.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 38 827.00 | | 7 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 206.00 | 204 118.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 070.00 | 3 358 940.00 | | 2 332 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 085.00 | 4 545 826.00 | | 3 594 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 312.00 | 3 075 124.00 | | 2 092 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 414 241.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 836 460.00 | | 10 836 460.00 | 10 836 460.00 |
FD Production vendue biens | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
FG Production vendue services | 895 767.00 | | 895 767.00 | 895 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 804 446.00 | | 11 804 446.00 | 11 804 446.00 |
FM Production stockée | | | -7 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 968 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 585 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 682 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 1 462.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 2 177.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 2 177.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -714.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 385.00 | 81 752.00 | | 53 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 970 942.00 | 12 886 216.00 | | 11 970 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754 094.00 | 12 751 094.00 | | 11 754 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 848.00 | 135 122.00 | | 216 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 561.00 | | 31 123.00 | 1 316 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 690.00 | 1 304 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 938.00 | 15 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 752.00 | 1 289 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 192.00 | | 31 123.00 | 1 299 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 222.00 | 65 320.00 | 42 365.00 | 822 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | 1 938.00 | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 819.00 | 65 320.00 | 40 427.00 | 818 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 912.00 | 30 963.00 | 88 912.00 | 94 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 912.00 | 30 963.00 | 88 912.00 | 94 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 784.00 | 1 411 784.00 | | 1 411 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 216 623.00 | 216 623.00 | | 216 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
VC Groupe et associés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 205.00 | 51 008.00 | 208 323.00 | 280 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 722.00 | 539 722.00 | | 539 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 662.00 | 900 312.00 | 350.00 | 900 662.00 |
VW T.V.A. | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 510.00 | 2 092 313.00 | 208 323.00 | 2 321 510.00 |