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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
AP Constructions | 93 391.00 | 72 578.00 | 20 812.00 | 93 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 860.00 | 254 580.00 | 52 279.00 | 306 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 714.00 | 544 689.00 | 321 025.00 | 865 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 547.00 | 873 313.00 | 408 233.00 | 1 281 547.00 |
BP En cours de production de services | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BT Marchandises | 2 825 215.00 | 49 125.00 | 2 776 090.00 | 2 825 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 461.00 | 656.00 | 277 804.00 | 278 461.00 |
BZ Autres créances | 589 500.00 | | 589 500.00 | 589 500.00 |
CF Disponibilités | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 822.00 | 49 782.00 | 3 796 040.00 | 3 845 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 369.00 | 923 095.00 | 4 204 273.00 | 5 127 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 872 975.00 | 872 973.00 | | 872 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 651.00 | 216 848.00 | | -169 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 894.00 | 3 229.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 838 218.00 | 1 225 052.00 | | 838 218.00 |
DP Provisions pour risques | 27 223.00 | 36 962.00 | | 27 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 223.00 | 36 962.00 | | 27 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 395.00 | 680 205.00 | | 1 066 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 483.00 | 10 560.00 | | 22 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 455.00 | 1 411 784.00 | | 1 969 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 055.00 | 220 106.00 | | 253 055.00 |
EA Autres dettes | 23 683.00 | 7 209.00 | | 23 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 758.00 | 2 206.00 | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 832.00 | 2 332 070.00 | | 3 338 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 273.00 | 3 594 085.00 | | 4 204 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 609.00 | 2 092 312.00 | | 3 138 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 198.00 | 400 000.00 | | 837 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 197 992.00 | | 7 197 992.00 | 7 197 992.00 |
FD Production vendue biens | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
FG Production vendue services | 872 016.00 | | 872 016.00 | 872 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 154 581.00 | | 8 154 581.00 | 8 154 581.00 |
FM Production stockée | | | 23 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 329 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 435 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | 123.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 123.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 324.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -201.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 280.00 | 11 970 942.00 | | 8 335 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 504 931.00 | 11 754 094.00 | | 8 504 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 651.00 | 216 848.00 | | -169 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 994.00 | | 5 072.00 | 1 304 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 519.00 | 1 281 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 519.00 | 1 265 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 563.00 | | 4 922.00 | 1 289 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 150.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 178.00 | 56 655.00 | 28 519.00 | 845 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 713.00 | 56 655.00 | 28 519.00 | 843 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 963.00 | 21 223.00 | 30 963.00 | 36 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 963.00 | 21 223.00 | 30 963.00 | 36 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 456.00 | 1 969 456.00 | | 1 969 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 483.00 | 277 483.00 | | 277 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
VB T. V. A. | 211 475.00 | 211 475.00 | | 211 475.00 |
VC Groupe et associés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 198.00 | 837 198.00 | | 837 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 197.00 | 51 458.00 | 177 739.00 | 229 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
VP Divers | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 273.00 | 348 273.00 | | 348 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 093.00 | 893 614.00 | 1 479.00 | 895 093.00 |
VW T.V.A. | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 348.00 | 3 138 609.00 | 177 739.00 | 3 316 348.00 |