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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
AP Constructions | 89 417.00 | 56 342.00 | 33 075.00 | 89 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 866.00 | 231 208.00 | 62 658.00 | 293 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 908.00 | 531 269.00 | 384 639.00 | 915 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 561.00 | 822 222.00 | 494 338.00 | 1 316 561.00 |
BP En cours de production de services | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BT Marchandises | 3 002 903.00 | 32 019.00 | 2 970 883.00 | 3 002 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 333.00 | 1 806.00 | 465 527.00 | 467 333.00 |
BZ Autres créances | 511 822.00 | 11 748.00 | 500 073.00 | 511 822.00 |
CF Disponibilités | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 062.00 | 45 575.00 | 4 051 487.00 | 4 097 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 623.00 | 867 797.00 | 4 545 826.00 | 5 413 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 824 850.00 | 734 524.00 | | 824 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 122.00 | 177 326.00 | | 135 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 974.00 | 1 043 850.00 | | 1 091 974.00 |
DP Provisions pour risques | 94 912.00 | 75 267.00 | | 94 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 912.00 | 75 267.00 | | 94 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 007.00 | 1 118 896.00 | | 745 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 203.00 | 6 270.00 | | 26 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | 3 661.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 569.00 | 2 165 389.00 | | 2 102 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 102.00 | 262 515.00 | | 238 102.00 |
EA Autres dettes | 38 827.00 | 29 243.00 | | 38 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 118.00 | 112 770.00 | | 204 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 940.00 | 3 698 745.00 | | 3 358 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 826.00 | 4 817 864.00 | | 4 545 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 124.00 | 3 389 359.00 | | 3 075 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 241.00 | 763 052.00 | | 414 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 848 212.00 | | 11 848 212.00 | 11 848 212.00 |
FD Production vendue biens | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
FG Production vendue services | 737 643.00 | | 737 643.00 | 737 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 706 506.00 | | 12 706 507.00 | 12 706 506.00 |
FM Production stockée | | | 8 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 884 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 731 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 912.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 660 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462.00 | 7 641.00 | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 8 135.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177.00 | 8 286.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 8 286.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -151.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 752.00 | 72 435.00 | | 81 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 886 216.00 | 17 004 921.00 | | 12 886 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 751 094.00 | 16 827 595.00 | | 12 751 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 122.00 | 177 326.00 | | 135 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 288.00 | | 184 617.00 | 1 187 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 176.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 167.00 | 2 176.00 | 1 316 561.00 | 53 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 167.00 | | 1 299 192.00 | 53 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 742.00 | | 184 617.00 | 1 167 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 711.00 | 58 511.00 | | 763 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 308.00 | 58 511.00 | | 760 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 268.00 | 95 912.00 | 75 268.00 | 75 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 268.00 | 95 912.00 | 75 268.00 | 75 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 569.00 | 2 102 569.00 | | 2 102 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 118.00 | 204 118.00 | | 204 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 465 166.00 | 465 166.00 | | 465 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 241.00 | 414 241.00 | | 414 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 765.00 | 51 060.00 | 206 251.00 | 330 765.00 |
VI Groupe et associés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 164.00 | 438 164.00 | | 438 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 135.00 | 1 000 618.00 | 2 516.00 | 1 003 135.00 |
VW T.V.A. | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 829.00 | 3 075 124.00 | 206 251.00 | 3 354 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |