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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 728.00 | 55 636.00 | 91.00 | 55 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 093.00 | 167 732.00 | 72 361.00 | 240 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 870.00 | 223 368.00 | 72 501.00 | 295 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 282.00 | | 513 282.00 | 513 282.00 |
BZ Autres créances | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 728.00 | | 566 728.00 | 566 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 598.00 | 223 368.00 | 639 230.00 | 862 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 770.00 | | | -81 770.00 |
DL TOTAL (I) | 399 299.00 | | | 399 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 091.00 | | | 160 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 931.00 | | | 239 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 230.00 | | | 639 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 076.00 | | | 212 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 450.00 | | 622 450.00 | 622 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 450.00 | | 622 450.00 | 622 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 451.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 591.00 | | | 631 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 361.00 | | | 713 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 770.00 | | | -81 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 779.00 | | 2 434.00 | 300 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 343.00 | 295 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 343.00 | 240 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 002.00 | | 2 434.00 | 245 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 261.00 | 28 451.00 | 7 343.00 | 202 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 799.00 | 1 837.00 | | 53 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 461.00 | 26 614.00 | 7 343.00 | 148 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 513 282.00 | | | 513 282.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 859.00 | 14 004.00 | 27 855.00 | 41 859.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 117.00 | 561 068.00 | 49.00 | 561 117.00 |
VW T.V.A. | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 931.00 | 212 076.00 | 27 855.00 | 239 931.00 |