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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 058.00 | 62 346.00 | 2 711.00 | 65 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 174.00 | 228 204.00 | 13 970.00 | 242 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 122.00 | 290 551.00 | 17 571.00 | 308 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 016.00 | | 326 016.00 | 326 016.00 |
BZ Autres créances | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CF Disponibilités | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 743.00 | | 431 743.00 | 431 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 865.00 | 290 551.00 | 449 314.00 | 739 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
DH Report à nouveau | -79 775.00 | | | -79 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 840.00 | | | -96 840.00 |
DL TOTAL (I) | 304 454.00 | | | 304 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 470.00 | | | 117 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 314.00 | | | 449 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 164.00 | | 669 164.00 | 669 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 164.00 | | 669 164.00 | 669 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 997.00 | | | -4 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 178.00 | | | 664 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 019.00 | | | 761 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 840.00 | | | -96 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 517.00 | | 605.00 | 307 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 569.00 | | 605.00 | 241 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 649.00 | 21 902.00 | | 268 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 913.00 | 1 433.00 | | 60 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 736.00 | 20 469.00 | | 207 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 326 016.00 | 326 016.00 | | 326 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 103.00 | 379 213.00 | 890.00 | 380 103.00 |
VW T.V.A. | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 860.00 | 144 860.00 | | 144 860.00 |