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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 058.00 | 64 966.00 | 91.00 | 65 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 301.00 | 243 179.00 | 18 122.00 | 261 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 289.00 | 308 145.00 | 19 143.00 | 327 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 223.00 | | 256 223.00 | 256 223.00 |
BZ Autres créances | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 283 686.00 | | 283 686.00 | 283 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 110.00 | | 553 110.00 | 553 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 398.00 | 308 145.00 | 572 253.00 | 880 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
DH Report à nouveau | -246 542.00 | | | -246 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 334.00 | | | -51 334.00 |
DL TOTAL (I) | 183 194.00 | | | 183 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 522.00 | | | 191 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 059.00 | | | 389 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 253.00 | | | 572 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 422.00 | | | 295 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 490.00 | | 12 799.00 | 314 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 502.00 | | 12 799.00 | 248 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 589.00 | 4 557.00 | | 303 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 622.00 | 4 557.00 | | 238 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 256 223.00 | 256 223.00 | | 256 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 762.00 | 53 125.00 | 93 637.00 | 146 762.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 353.00 | 269 423.00 | 930.00 | 270 353.00 |
VW T.V.A. | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 059.00 | 295 422.00 | 93 637.00 | 389 059.00 |