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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 058.00 | 63 780.00 | 1 278.00 | 65 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 023.00 | 234 349.00 | 8 674.00 | 243 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 011.00 | 298 129.00 | 10 882.00 | 309 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 280.00 | | 242 280.00 | 242 280.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 200 541.00 | | 200 541.00 | 200 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 796.00 | | 476 796.00 | 476 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 807.00 | 298 129.00 | 487 678.00 | 785 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
DH Report à nouveau | -176 615.00 | | | -176 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 832.00 | | | -177 832.00 |
DL TOTAL (I) | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 538.00 | | | 152 538.00 |
EA Autres dettes | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 057.00 | | | 361 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 678.00 | | | 487 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 057.00 | | | 361 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 204.00 | | 563 204.00 | 563 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 204.00 | | 563 204.00 | 563 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | | | -6 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 288.00 | | | 563 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 121.00 | | | 741 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 832.00 | | | -177 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 122.00 | | 3 847.00 | 308 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 309 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 243 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 174.00 | | 3 807.00 | 242 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 40.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 551.00 | 10 536.00 | 2 958.00 | 290 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 346.00 | 1 433.00 | | 62 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 204.00 | 9 103.00 | 2 958.00 | 228 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 242 280.00 | 242 280.00 | | 242 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 185.00 | 276 255.00 | 930.00 | 277 185.00 |
VW T.V.A. | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 057.00 | 361 057.00 | | 361 057.00 |