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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 758.00 | 57 341.00 | 3 417.00 | 60 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 299.00 | 192 020.00 | 50 279.00 | 242 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 145.00 | 249 360.00 | 53 785.00 | 303 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 813.00 | | 384 813.00 | 384 813.00 |
BZ Autres créances | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
CF Disponibilités | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 062.00 | | 599 062.00 | 599 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 208.00 | 249 360.00 | 652 847.00 | 902 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
DH Report à nouveau | -81 770.00 | | | -81 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 400 557.00 | | | 400 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 290.00 | | | 252 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 847.00 | | | 652 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 765.00 | | | 238 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 870.00 | | 7 276.00 | 295 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 728.00 | | 5 030.00 | 55 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 093.00 | | 2 206.00 | 240 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 40.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 368.00 | 25 992.00 | | 223 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 636.00 | 1 705.00 | | 55 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 732.00 | 24 287.00 | | 167 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 384 813.00 | | | 384 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 855.00 | 14 330.00 | 13 525.00 | 27 855.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 996.00 | 474 907.00 | 89.00 | 474 996.00 |
VW T.V.A. | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 290.00 | 238 765.00 | 13 525.00 | 252 290.00 |